量化交易软件：深入解析市面上的三大类型

近年来，量化交易在中国得到了迅猛提高，行业规模突破万亿元，在A股市场的成交占比也快速提升。量化交易以其数学模型和算法为基础，通过大量数据分析来进行投资决策，增强了市场流动性并提升了定价效率。然而，随着量化交易的普及，也出现了一些风险和市场公平性的难题。

在证监会主席易会满于2021年第60届全球交易所联合会会员大会上提到的量化交易监管难题后，许多投资者开始关注量化交易软件的类型和功能。目前，市场上存在多种量化交易软件，主要可以分为互联网投资公司研发的、量化平台公司研发的和券商研发的三类。

一、互联网投资公司研发的量化交易软件

这一类软件代表了IT与金融的深度结合。例如，迅动量化提供了近10年的日、分钟及Tick级别的股票数据，以及财务、分红、行业等多种数据。其主要功能包括：

– 数据支持：提供全面、详尽的历史数据。

– 回测功能：支持股票和可转债的日、分钟、Tick级别回测，用户可以通过过往数据验证自己的策略有效性。

– 模拟交易：用户可以在没有风险的环境中测试自己的交易策略。

– 实盘交易：一旦通过平台审核，用户可以进行真诚交易。

迅动的界面友好，操作简单，适合于普通个人投资者，不需要具备高超的选股能力和编程技巧。

二、量化平台研发的量化交易软件

以掘金量化为代表，这类软件重点在于提供专业的量化研究工具，功能包括：

– 丰盛的数据支持：提供多种品类的数据，包括股指期货、商品期货等。

– 多语言支持：支持使用Python、Matlab等编程语言进行策略开发，并提供API接口。

– 回测与模拟交易：支持多种资产的综合回测和模拟交易，帮助用户检验交易策略。

– 实盘交易：用户在获得实时交易权限后，能进行实盘交易。

掘金量化的优势在于其综合的投研体系，适合需要深入研究的量化交易策略的高质量用户。

三、券商研发的量化交易软件

以GF Quant Genius（广发证券旗下）为例，这类软件通常为大型券商提供，主要功能包括：

– 全面的历史数据：包括股票行情、财务数据等丰盛信息。

– 策略研究支持：用户可以使用Python进行策略研究。

– 多级别回测：支持交易品种的日、分钟和Tick级别回测。

– 限制性较高：用户在使用前需提交审批，通常偏向于机构投资者。

GF Quant在行业内有一定的口碑，但其对个人投资者的友好度可能不如前两种软件。

小编归纳一下

在分析了市面上三类量化交易软件后，我们发现，每种软件都有其特殊的优势和适用人群。量化交易软件只是投资者进行交易的一种工具，重要的是找到最适合自己的软件。无论是互联网投资公司、量化平台还是券商研发的产品，都在推动量化交易这一新兴领域的提高。

量化交易的前景广阔，随着技术的提高，越来越多的投资者将能够利用这些工具进行科学、合理的投资。对于有意进入量化交易领域的投资者而言，选对工具和策略，将是成功的关键。